GESTIONNAIRE DETTE ET TRÉSORERIE

Missions : 

  • Suivre les opérations concernant la dette, la trésorerie et la communication financière
  • Actualiser le plan de trésorerie interne
  • Assurer le suivi des opérations de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) avec les partenaires financiers et la paierie départementale
  • Mettre en œuvre les programmes de consultations des outils de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie)

 

  • Dépouillement et analyse des offres
  • Définition et rédaction des cahiers des charges
  • Calculs actuariels
  • Conduite et arbitrage des discussions finales
  • Participer à la définition et la mise en œuvre de la gestion du risque des taux et à cette fin, élaborer les stratégies, les cahiers des charges correspondants et les mettre en œuvre
  • Administrer et paramétrer les logiciels financiers : suivi de la cohérence globale des dossiers et actualisation des bases
  • Préparer les réunions avec les agences de notation financières et les organismes financiers : analyse financière de la dette départementale et consolidation du rapport global, en collaboration avec les autres services des finances
  • Évaluer la charge d’intérêts et les commissions ainsi que l’amortissement des emprunts pour la préparation budgétaire.
  • Instruire les demandes de garanties d’emprunt et élaborer les dossiers de délibérations associer. Assurer le suivi régulier des emprunts garantis et des annuités associées. Procéder à l’analyse financière des comptes administratifs annuels des bénéficiaires.

Profil recherché

Issue d’une formation supérieur en finance, vous justifiez d’une expérience en collectivité ou au sein d’une direction financière du secteur public.

Vous maîtrisez les logiciels Excel, Word, Outlook des logiciels spécifiques à la comptabilité et possédez des prédispositions à vous former sur de nouveaux logiciels ou application métiers. Vous maitrisez également les techniques de gestion financière.

Vous disposez également d’une connaissance  des règles de base en matière de gestion de la dette.

Doté(e) d’un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe, faîtes preuve de rigueur, d’organisation, de réactivité et de discrétion.

Faire preuve d’analyse, de synthèse et d’être force de proposition.

Connaitre la méthodologie et outils de conduite de projets.

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