Missions : 

• Suivre les opérations concernant la dette, la trésorerie et la communication financière
• Actualiser le plan de trésorerie interne
• Assurer le suivi des opérations de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) avec les partenaires financiers et la paierie départementale
• Mettre en œuvre les programmes de consultations des outils de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie)

• Dépouillement et analyse des offres
• Définition et rédaction des cahiers des charges
• Calculs actuariels
• Conduite et arbitrage des discussions finales

• Participer à la définition et la mise en œuvre de la gestion du risque des taux et à cette fin, élaborer les stratégies, les cahiers des charges correspondants et les mettre en œuvre
• Administrer et paramétrer les logiciels financiers : suivi de la cohérence globale des dossiers et actualisation des bases
• Préparer les réunions avec les agences de notation financières et les organismes financiers : analyse financière de la dette départementale et consolidation du rapport global, en collaboration avec les autres services des finances
• Évaluer la charge d’intérêts et les commissions ainsi que l’amortissement des emprunts pour la préparation budgétaire.
• Instruire les demandes de garanties d’emprunt et élaborer les dossiers de délibérations associer. Assurer le suivi régulier des emprunts garantis et des annuités associées. Procéder à l’analyse financière des comptes administratifs annuels des bénéficiaires.

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